В этом модуле ERP-системы вы
можете осуществлять платежи различным поставщикам, а также вести и контролировать статус задолженности:
Применяйте и отменяйте платежные и кредитные ваучеры в список контактов уровня c рамках отдельного процесса. При необходимости вносите корректировки в остатки на текущих счетах поставщиков.
Заполните выписку со счета поставщика, указав текущий баланс, выданные и непросроченные чеки и документы, а также выданные заказы на закупку.
Зарегистрируйте свои банковские реквизиты
включая контактную информацию, существующие чековые книжки (с контролем нумерации чеков), авторизованные суммы овердрафта, связанные бухгалтерские счета, до четырех связанных документов в совместимом формате MS Office (например, договоры, предоставленные гарантии, сканы согласованных условий кредитования и т. д.), контактную информацию банка и т. д. Система может печатать чеки в момент выдачи платежа.
Формирование платёжных поручений
с полным и частичным погашением задолженности. Система может управлять внутренним циклом авторизации для оформления/проверки платежей.
Оплачивайте налоги собственными чеками из разных банков, иностранной валютой, чеками третьих лиц из вашего портфеля, наличными, документами и другими обязательствами. Выдавайте необходимые справки об удержании налога при оплате.
Основные списки модулей: запись о поставщике, сводная карточка поставщика, контакты поставщика, этикетки
Отсортировано по дате выдачи: текущая сводка по счету, остатки по дате выдачи, ежедневные операции, журнал расходов,
ведомость распределения поставщиков, состав платежного поручения
Листинги по дате платежа: ведомость сроков платежа по поставщику; ведомость документов по поставщику; балансовая ведомость по дате/дате платежа; ведомость выпущенных ценных бумаг; счета-фактуры, подлежащие оплате по дате платежа/запланированной дате платежа